（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

（自　2023年４月１日

至　2023年12月31日）

当第３四半期連結累計期間

（自　2024年４月１日

至　2024年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

四半期利益

16,727

26,057

減価償却費及び償却費

8,100

9,268

法人所得税費用

6,887

13,126

金融収益

△473

△311

金融費用

921

842

棚卸資産の増減額（△は増加）

△18,738

△3,445

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

14,134

△10,330

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△14,473

744

その他

△9,000

△4,813

小計

4,085

31,138

利息及び配当金の受取額

224

173

利息の支払額

△633

△795

法人所得税の支払額

△10,628

△9,858

営業活動によるキャッシュ・フロー

△6,952

20,658

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△10,360

△23,812

無形資産の取得による支出

△298

△224

その他

22

△29

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,636

△24,065

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△3,000

△3,750

リース負債の返済による支出

△484

△547

支払配当金

-

△6,608

自己株式の取得による支出

-

△18,518

その他

216

524

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,268

△28,899

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,301

409

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△19,555

△31,897

現金及び現金同等物の期首残高

106,053

92,619

現金及び現金同等物の四半期末残高

86,498

60,722