(単位：千円)

前連結会計年度

(2024年９月30日)

当第１四半期連結会計期間

(2024年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

94,828

517,331

売掛金

119,581

115,832

電子記録債権

650

316

商品及び製品

147,995

219,050

原材料及び貯蔵品

22,657

18,951

前渡金

87,976

135,745

その他

105,465

63,879

貸倒引当金

△198

△199

流動資産合計

578,957

1,070,908

固定資産

有形固定資産

0

0

無形固定資産

0

0

投資その他の資産

敷金

15,561

15,561

その他

24,067

19,649

貸倒引当金

△8,115

△8,115

投資その他の資産合計

31,512

27,094

固定資産合計

31,513

27,095

繰延資産

株式交付費

7,517

7,314

社債発行費

-

2,642

新株予約権発行費

1,172

6,881

繰延資産合計

8,690

16,838

資産合計

619,161

1,114,842

(単位：千円)

前連結会計年度

(2024年９月30日)

当第１四半期連結会計期間

(2024年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

56,949

34,646

1年内償還予定の社債

-

550,000

未払法人税等

8,046

4,807

契約損失引当金

95,009

86,335

資産除去債務

468

-

その他

184,966

170,888

流動負債合計

345,440

846,677

固定負債

契約損失引当金

59,856

59,856

資産除去債務

13,643

13,685

固定負債合計

73,500

73,542

負債合計

418,941

920,220

純資産の部

株主資本

資本金

451,942

553,193

資本剰余金

1,091,994

1,193,245

利益剰余金

△1,211,753

△1,419,722

自己株式

△133,380

△133,516

株主資本合計

198,804

193,199

新株予約権

1,416

1,422

純資産合計

200,220

194,621

負債純資産合計

619,161

1,114,842