（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,718,163

1,817,803

減価償却費

1,364,931

1,322,157

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4,035

1,123

賞与引当金の増減額（△は減少）

△176,746

△142,361

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△12,800

758

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△23,865

△43,725

受取利息及び受取配当金

△285,707

△227,931

支払利息

62,778

62,342

持分法による投資損益（△は益）

△11,781

1,591

投資有価証券評価損益（△は益）

－

164,608

投資有価証券売却損益（△は益）

△4,118

31,148

為替差損益（△は益）

△25

△157

固定資産除却損

11,014

1,058

固定資産売却損益（△は益）

8,392

△12,272

営業債権の増減額（△は増加）

360,076

△26,289

棚卸資産の増減額（△は増加）

△325

△2,091

その他の資産の増減額（△は増加）

△196,163

24,668

営業債務の増減額（△は減少）

△357,289

△71,894

未払消費税等の増減額（△は減少）

△418,833

312,133

その他の負債の増減額（△は減少）

55,393

32,562

その他

7,266

6,918

小計

2,104,395

3,252,152

利息及び配当金の受取額

290,712

233,268

利息の支払額

△61,331

△63,100

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△891,838

△704,045

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,441,937

2,718,274

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△7,100

△50,000

定期預金の払戻による収入

16,200

－

有形固定資産の取得による支出

△1,650,692

△1,963,065

有形固定資産の売却による収入

12,666

58,469

有形固定資産の除却による支出

△145,905

－

投資有価証券の取得による支出

－

△137,997

投資有価証券の売却による収入

10,544

40,000

その他

△6,162

△2,409

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,770,449

△2,055,003

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△100,000

－

長期借入れによる収入

180,000

－

長期借入金の返済による支出

△530,372

△421,187

社債の発行による収入

100,000

－

社債の償還による支出

－

△10,000

リース債務の返済による支出

△55,979

△61,072

自己株式の取得による支出

△105

△528,310

配当金の支払額

△550,366

△604,103

非支配株主への配当金の支払額

△1,260

△756

財務活動によるキャッシュ・フロー

△958,082

△1,625,430

現金及び現金同等物に係る換算差額

25

157

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,286,568

△962,001

現金及び現金同等物の期首残高

4,922,940

5,251,334

現金及び現金同等物の四半期末残高

3,636,371

4,289,332