（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）

14,109

△1,999

減価償却費

13,317

13,509

のれん償却額

8,456

1,676

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△370

△551

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

131

72

受取利息及び受取配当金

△915

△848

支払利息

2,540

4,808

減損損失

3,663

113

持分法による投資損益（△は益）

△550

△1,038

投資有価証券売却損益（△は益）

△11

△202

固定資産処分損益（△は益）

△12,756

124

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△291

売上債権の増減額（△は増加）

1,267

△32,714

棚卸資産の増減額（△は増加）

7,509

△31,751

仕入債務の増減額（△は減少）

282

13,011

前渡金の増減額（△は増加）

△13,447

2,497

その他

3,275

△4,821

小計

26,501

△38,405

利息及び配当金の受取額

1,316

1,284

利息の支払額

△2,603

△4,602

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△5,687

△8,014

営業活動によるキャッシュ・フロー

19,527

△49,738

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△12,029

△12,868

有形固定資産の売却による収入

25,567

306

無形固定資産の取得による支出

△1,676

△2,127

投資有価証券の取得による支出

△4

△4

投資有価証券の売却による収入

34

248

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

1,819

関連会社株式の取得による支出

－

△325

出資金の払込による支出

△53

△73

その他

40

△123

投資活動によるキャッシュ・フロー

11,878

△13,148

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△16,043

66,910

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

－

10,000

長期借入れによる収入

8,000

17,628

長期借入金の返済による支出

△10,134

△3,666

社債の発行による収入

－

24,788

社債の償還による支出

－

△35,000

配当金の支払額

△4,475

△4,475

非支配株主への配当金の支払額

△172

△2,698

その他

△672

△1,044

財務活動によるキャッシュ・フロー

△23,499

72,442

現金及び現金同等物に係る換算差額

332

716

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

8,239

10,271

現金及び現金同等物の期首残高

18,991

27,480

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

54

現金及び現金同等物の四半期末残高

27,230

37,806