(単位:百万円)

 当第3四半期連結累計期間

(自　2024年 4月 1日

　至　2024年12月31日)

 前第3四半期連結累計期間

(自　2023年 4月 1日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

61,086

43,690

減価償却費及び償却費

30,075

29,416

減損損失

3,918

2,377

運転資本の増減額(△は増加)

△73,266

△27,957

利息及び配当金の受取額

7,405

6,960

利息の支払額

△1,901

△1,102

法人所得税の支払額

△17,830

△10,577

法人所得税の還付額

1,866

3,045

その他

△10,556

△7,919

営業活動によるキャッシュ・フロー

797

37,934

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△8,645

△10,964

無形資産の取得による支出

△3,243

△8,563

有形固定資産・無形資産の売却による収入

14,194

364

共同支配企業に対する投資による支出

△260

－

金融資産の取得による支出

△3,461

△5,308

金融資産の売却・償還による収入

2,735

2,076

3カ月超預金の預入による支出

－

△3

3カ月超預金の払戻による収入

0

0

その他

△77

58

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,243

△22,339

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

59,235

301

長期借入れによる収入

－

49,825

長期借入金の返済による支出

△6

△10,000

リース負債の返済による支出

△7,533

△7,088

自己株式の取得による支出

△30,104

△16

配当金の支払額

△45,545

△45,915

その他

△274

△483

財務活動によるキャッシュ・フロー

△24,227

△13,376

現金及び現金同等物に係る換算差額

8,768

15,221

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△13,418

17,441

現金及び現金同等物の期首残高

304,678

267,350

現金及び現金同等物の期末残高

291,260

284,791