(単位：百万円)
前第3四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年12月31日)
当第3四半期連結累計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
35,653
44,148
減価償却費
9,415
10,079
条件付対価受入益
－
△821
のれん償却額
76
24
受取利息及び受取配当金
△737
△1,249
投資有価証券売却損益（△は益）
△603
支払利息
378
490
固定資産処分損益（△は益）
666
511
売上債権の増減額（△は増加）
19,469
16,343
棚卸資産の増減額（△は増加）
△19,442
△12,088
仕入債務の増減額（△は減少）
2,765
2,432
その他
276
△2,896
小計
47,919
56,973
利息及び配当金の受取額
1,617
2,450
利息の支払額
△373
△482
法人税等の支払額
△15,484
△11,602
33,678
47,338
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△100
△119
投資有価証券の売却による収入
788
1
子会社株式の取得による支出
△10
子会社株式の売却による収入
有形固定資産の取得による支出
△12,779
△10,892
有形固定資産の除却による支出
△586
△475
無形固定資産の取得による支出
△1,251
△1,753
条件付対価の決済による収入
2,633
短期貸付金の純増減額（△は増加）
2,110
408
長期前払費用の取得による支出
△203
△645
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△2,921
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
93
18
137
△11,920
△13,349
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
7,392
△15,338
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
10,993
長期借入金の返済による支出
△312
△317
社債の発行による収入
10,000
配当金の支払額
△22,973
△22,681
自己株式の取得による支出
△5,818
△10,000
自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出
△4,187
△0
△5
△25,899
△27,349
現金及び現金同等物に係る換算差額
176
△192
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,964
6,447
現金及び現金同等物の期首残高
29,647
22,738
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
17
現金及び現金同等物の四半期末残高
25,683
29,202