（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,950

3,422

減価償却費

4,191

4,429

減損損失

31

141

のれん償却額

180

140

退職給付に係る資産及び負債の増減額

138

216

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,184

△883

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

3

23

独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少）

△838

－

製品補償引当金の増減額（△は減少）

－

39

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△22

－

受取利息及び受取配当金

△290

△306

支払利息

107

134

投資有価証券評価損益（△は益）

0

75

投資有価証券売却損益（△は益）

△216

△2,024

固定資産除売却損益（△は益）

76

111

売上債権の増減額（△は増加）

△1,254

347

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,152

△702

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,408

△3,263

未払消費税等の増減額（△は減少）

△730

△183

破産更生債権等の増減額（△は増加）

△1

2

未払費用の増減額（△は減少）

337

185

その他

819

888

小計

742

2,794

利息及び配当金の受取額

290

306

利息の支払額

△102

△118

法人税等の支払額

△274

△217

営業活動によるキャッシュ・フロー

656

2,765

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△2,733

△3,332

有形及び無形固定資産の売却による収入

3

12

投資有価証券の取得による支出

△136

△107

投資有価証券の売却による収入

337

2,094

貸付けによる支出

－

△104

貸付金の回収による収入

－

0

その他

△54

△51

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,582

△1,488

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

16

2,931

長期借入れによる収入

3,054

－

長期借入金の返済による支出

△1,834

△1,856

社債の発行による収入

4,987

－

社債の償還による支出

△3,000

－

配当金の支払額

△790

△792

自己株式の取得による支出

△932

△867

自己株式の処分による収入

42

36

その他

△318

△298

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,225

△846

現金及び現金同等物に係る換算差額

7

4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△693

435

現金及び現金同等物の期首残高

10,500

10,944

現金及び現金同等物の四半期末残高

9,807

11,379