（単位：百万円）

注記

　当第３四半期連結累計期間

（自　2024年４月１日

　　至　2024年12月31日）

　前第３四半期連結累計期間

（自　2023年４月１日

　　至　2023年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動による現金生成額

(5)(j)

16,359

38,122

利息の支払額

△18,184

△21,117

利息の受取額

2,390

6,290

法人所得税の支払額

△7,378

△4,105

営業活動によるキャッシュ・フロー

△6,813

19,190

投資活動によるキャッシュ・フロー

持分法適用会社からの配当金受領額

343

3,686

ジョイント・ベンチャー及び関連会社の売却による収入

134

－

有形固定資産の取得による支出

△37,799

△39,688

有形固定資産の売却による収入

1,206

112

無形資産の取得による支出

△3,513

△2,497

無形資産の売却による収入

1

3

その他の包括利益を通じて公正価値を測定する金融資産の取得による支出

△14

△12

その他の包括利益を通じて公正価値を測定する金融資産の売却による収入

201

1

貸付金による支出

△190

△221

貸付金の返済による収入

10

7,047

投資活動によるキャッシュ・フロー

△39,621

△31,569

財務活動によるキャッシュ・フロー

親会社の株主への配当金の支払額

△1,950

△1,950

非支配持分株主への配当金の支払額

△423

△344

社債償還及び借入金返済による支出

△63,329

△102,973

社債発行及び借入れによる収入

115,882

92,341

自己株式の取得による支出

△1

△1

非支配持分株主との資本取引による支出

△230

－

その他

△0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

49,949

△12,927

現金及び現金同等物の増減額

3,515

△25,306

現金及び現金同等物の期首残高

(5)(K)

44,278

68,518

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,137

△36

超インフレの調整

(5)(l)

2,398

3,027

現金及び現金同等物の四半期末残高

(5)(k)

49,054

46,203