第３四半期決算短信

（４）要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第３四半期連結累計期間（自　2023年４月１日　　至　2023年12月31日）	当第３四半期連結累計期間（自　2024年４月１日　　至　2024年12月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益又は税引前四半期損失（△）	△109,909	114,616
減価償却費，償却費及び減損損失	52,291	53,105
金融収益及び金融費用	1,641	527
持分法による投資損益（△は益）	△2,536	△5,628
有形固定資産，無形資産及び投資不動産売却損益（△は益）	△781	△95
営業債権の増減額（△は増加）	△20,222	△130,133
契約資産の増減額（△は増加）	△15,769	△34,190
棚卸資産及び前払金の増減額（△は増加）	△84,869	△79,416
営業債務の増減額（△は減少）	△18,293	△24,803
契約負債の増減額（△は減少）	△3,681	52,561
返金負債の増減額（△は減少）	144,982	△18,160
その他	△15,009	20,204
小計	△72,155	△51,412
利息の受取額	1,489	2,015
配当金の受取額	1,217	1,217
利息の支払額	△3,545	△4,574
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）	△14,823	439
営業活動によるキャッシュ・フロー	△87,817	△52,315
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産，無形資産及び投資不動産の取得による支出	△46,625	△39,582
有形固定資産，無形資産及び投資不動産の売却による収入	1,378	262
投資（持分法で会計処理されている投資を含む）の取得による支出	△3,245	△4
投資（持分法で会計処理されている投資を含む）の売却及び償還による収入	3,666	872
子会社持分の売却による収入	160	－
その他	1,180	△744
投資活動によるキャッシュ・フロー	△43,486	△39,196

		（単位：百万円）
	前第３四半期連結累計期間（自　2023年４月１日　　至　2023年12月31日）	当第３四半期連結累計期間（自　2024年４月１日　　至　2024年12月31日）
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	77,909	4,548
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	100,000	101,500
長期借入れによる収入	54,422	40,329
長期借入金の返済による支出	△55,210	△47,954
社債の償還による支出	△10,000	△10,000
リース負債の返済による支出	△15,475	△14,502
配当金の支払額	△15,171	△15,175
非支配持分への配当金の支払額	△3,129	△3,654
その他金融負債の増加	822	660
その他金融負債の減少	△6,942	△9,236
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△689	－
その他	112	75
財務活動によるキャッシュ・フロー	126,649	46,591
現金及び現金同等物に係る換算差額	3,414	2,774
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,240	△42,146
現金及び現金同等物の期首残高	124,743	138,805
売却目的保有に分類された処分グループに係る資産に含まれる現金及び現金同等物	－	△5,645
現金及び現金同等物の四半期末残高	123,503	91,014