(単位：百万円)
前第３四半期
連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年12月31日)
当第３四半期
(自 2024年４月１日 至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
四半期利益（△は損失）
△11,835
46,268
減価償却費及び償却費
61,019
65,395
減損損失
568
-
金融収益及び金融費用
7,763
12,462
持分法による投資損益(△は益)
△6,148
△13,538
固定資産売却損益(△は益)
502
136
法人所得税費用
△6,095
18,193
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
2,956
4,586
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
△58,082
△28,346
契約資産の増減額(△は増加)
25,099
△32,662
棚卸資産の増減額(△は増加)
△83,160
△144,624
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
17,976
30,445
前渡金の増減額(△は増加)
1,535
△51,992
契約負債の増減額(△は減少)
△19,181
48,467
返金負債の増減額(△は減少)
53,576
△6,696
その他流動資産の増減額(△は増加)
△25,917
△11,436
その他流動負債の増減額(△は減少)
△19,208
1,240
その他
△15,328
7,213
小計
△73,961
△54,887
利息の受取額
1,768
1,550
配当金の受取額
358
507
利息の支払額
△5,557
△9,467
法人所得税等の支払額
△20,528
△15,901
△97,921
△78,197
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△68,359
△67,468
有形固定資産の売却による収入
2,400
2,851
無形資産の取得による支出
△12,203
△9,543
無形資産の売却による収入
47
125
持分法投資及びその他の金融資産の取得による支出
△163
△4,272
持分法投資及びその他の金融資産の売却による収入
249
2,422
子会社の支配喪失による減少額
△92
△2,988
△4,034
△81,109
△79,919
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
269,826
277,947
リース負債の返済による支出
△12,304
△12,114
長期借入による収入
23,682
26,136
長期借入金の返済による支出
△12,540
△25,500
社債の償還による支出
△40,000
△20,000
配当金の支払額
△13,196
△16,142
債権流動化による収入
27,114
46,546
債権流動化の返済による支出
△84,744
△62,193
非支配持分株主への配当金の支払額
△581
△458
連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△1,195
△9,312
△10,049
146,748
204,172
現金及び現金同等物の為替変動による影響
△4,122
△1,161
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△36,404
44,894
現金及び現金同等物の期首残高
138,420
84,153
現金及び現金同等物の四半期末残高
102,015
129,047