(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
18,716
16,950
減価償却費
4,786
5,061
減損損失
25
6
固定資産除売却損益（△は益）
80
60
持分法による投資損益（△は益）
△363
△1,151
貸倒引当金の増減額（△は減少）
26
15
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,234
△2,953
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
907
810
受取利息及び受取配当金
△938
△1,005
支払利息
107
200
投資有価証券売却損益（△は益）
△3,751
△4,050
投資有価証券評価損益（△は益）
-
14
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
11,965
16,209
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,381
△3,435
仕入債務の増減額（△は減少）
△5,066
△22,963
未払消費税等の増減額（△は減少）
△637
△797
その他
621
2,114
小計
22,861
5,084
利息及び配当金の受取額
1,051
1,165
利息の支払額
△113
△199
法人税等の支払額
△8,374
△9,763
15,425
△3,712
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△839
△614
定期預金の払戻による収入
1,770
771
有形固定資産の取得による支出
△11,336
△14,182
有形固定資産の売却による収入
61
427
無形固定資産の取得による支出
△952
△1,774
投資有価証券の取得による支出
△771
△6
投資有価証券の売却及び償還による収入
4,839
4,545
375
△458
△6,852
△11,292
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,559
17,473
長期借入れによる収入
1,020
長期借入金の返済による支出
△1,191
△0
社債の発行による収入
5,000
社債の償還による支出
△5,000
自己株式の取得による支出
△1
配当金の支払額
△6,758
△7,874
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△6,068
非支配株主からの払込みによる収入
33
△427
△465
△5,766
3,063
現金及び現金同等物に係る換算差額
507
293
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,314
△11,647
現金及び現金同等物の期首残高
36,999
38,215
現金及び現金同等物の四半期末残高
40,313
26,567