（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

（自2023年４月１日

至2023年12月31日）

当第３四半期連結累計期間

（自2024年４月１日

至2024年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

30,973

33,438

減価償却費及び償却費

3,695

4,521

受取利息及び受取配当金

△611

△774

支払利息

31

37

為替差損益（△は益）

△894

△926

固定資産除売却損益（△は益）

61

7

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△2,673

△3,119

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,433

△5,317

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△3,713

△3,733

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△617

△15

その他

△4,506

898

小計

19,311

25,015

利息及び配当金の受取額

616

775

利息の支払額

△31

△37

法人所得税の支払額

△11,769

△8,628

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,126

17,125

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△85

△1,075

定期預金の払戻による収入

40

1,030

有形固定資産の取得による支出

△2,635

△2,857

無形資産の取得による支出

△1,833

△13,109

投資の取得による支出

△6,997

△4,615

投資の売却及び償還による収入

8,850

9,209

その他

6

4

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,654

△11,413

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース負債の返済による支出

△1,260

△1,157

自己株式の取得による支出

△0

△1

配当金の支払額

△7,785

△8,090

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,046

△9,248

現金及び現金同等物に係る換算差額

849

863

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,724

△2,672

現金及び現金同等物の期首残高

60,047

58,094

現金及び現金同等物の期末残高

57,323

55,421