（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

15,345

12,083

減価償却費

2,290

2,379

売上債権の増減額（△は増加）

10,691

△12,512

棚卸資産の増減額（△は増加）

9,808

△26,634

営業未収入金の増減額（△は増加）

250

210

仕入債務の増減額（△は減少）

△11,247

26,576

その他

△1,367

△3,247

小計

25,772

△1,144

利息及び配当金の受取額

684

862

利息の支払額

△42

△23

法人税等の支払額

△6,281

△5,572

営業活動によるキャッシュ・フロー

20,133

△5,877

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△9,414

△12,604

定期預金の払戻による収入

9,064

11,050

有形固定資産の取得による支出

△1,491

△4,630

その他

10

△23

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,832

△6,208

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,174

－

新株予約権付社債の償還による支出

－

△9,085

新株予約権付社債の発行による収入

－

10,159

自己株式の取得による支出

△2,817

△3,000

配当金の支払額

△3,798

△3,264

その他

△104

△77

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,893

△5,268

現金及び現金同等物に係る換算差額

589

△696

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

10,996

△18,050

現金及び現金同等物の期首残高

66,017

76,662

現金及び現金同等物の四半期末残高

77,014

58,611