(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2023年10月１日
至 2023年12月31日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2024年10月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
5,732
9,336
減価償却費及び償却費
7,249
8,454
減損損失
283
－
金融収益
△59
△374
金融費用
451
617
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,020
△2,435
敷金及び保証金の家賃相殺額
62
66
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△3,929
△1,545
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,576
△1,712
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
4,871
2,832
その他
552
△270
小計
12,614
14,969
利息及び配当金の受取額
28
43
利息の支払額
△428
△721
法人所得税の支払額
△986
△4,236
11,229
10,055
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△4,493
△7,185
有形固定資産の売却による収入
1
11
無形資産の取得による支出
△235
△620
定期預金の預入による支出
△1,095
定期預金の払戻による収入
657
985
敷金及び保証金の差し入れによる支出
△259
△509
投資有価証券の取得による支出
139
241
△5,520
△7,077
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の償還による支出
△20,000
社債の発行による収入
19,494
長期借入金の返済による支出
△1,002
リース負債の返済による支出
△4,705
△5,286
支払手数料の支払による支出
△3
△7
自己株式の取得による支出
△0
新株予約権の行使による収入
5
9
配当金の支払額
△2,517
△3,300
4
△8,724
△9,581
現金及び現金同等物の減少額
△3,016
△6,603
現金及び現金同等物の期首残高
51,228
48,695
現金及び現金同等物に係る換算差額
△274
867
現金及び現金同等物の四半期末残高
47,939
42,959