(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間(自 2023年４月１日 至 2023年12月31日)
当第３四半期連結累計期間(自 2024年４月１日 至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
11,657
4,809
減価償却費及び償却費
9,547
9,744
減損損失
240
130
受取利息及び受取配当金
△2,538
△1,739
支払利息
138
140
固定資産売却損益(△は益)
66
△20
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
10,890
9,445
棚卸資産の増減額(△は増加)
△4,013
△2,882
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△7,370
△6,970
引当金の増減額(△は減少)
△33
△17
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
57
79
為替差損益（△は益）
△823
316
その他
2,066
1,889
小計
19,884
14,925
利息及び配当金の受取額
2,837
1,690
利息の支払額
△159
△165
法人所得税の支払額
△3,773
△7,852
18,789
8,597
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加)
49,704
△395
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△8,420
△13,669
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
307
83
投資有価証券の取得による支出
△92
△136
投資有価証券の売却による収入
0
8,120
貸付けによる支出
△1
△3
貸付金の回収による収入
28
6
△43
△2
41,481
△5,996
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△46,700
10,897
長期借入れによる収入
5,000
長期借入金の返済による支出
△8,891
△5,252
リース負債の返済による支出
△1,352
△1,324
非支配持分への配当金の支払額
△81
△603
自己株式の純増減額（△は増加）
△500
△2,649
配当金の支払額
△2,414
△2,957
社債の償還による支出
△30
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
-
△3,981
△85
△55,056
△891
現金及び現金同等物に係る換算差額
△156
1,468
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
5,058
3,177
現金及び現金同等物の期首残高
30,043
33,257
現金及び現金同等物の四半期末残高
35,101
36,435