(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

13,334

16,788

減価償却費

4,674

5,326

減損損失

50

－

のれん償却額

113

369

株式報酬費用

－

1,814

システム障害対応費用

－

2,338

投資有価証券売却損益（△は益）

△8

△2,885

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△378

△416

返金負債の増減額（△は減少）

22

△668

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,577

21

受取利息及び受取配当金

△1,621

△1,634

為替差損益（△は益）

△344

1,037

持分法による投資損益（△は益）

△665

△575

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△4,718

△6,992

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5,213

△5,782

仕入債務の増減額（△は減少）

4,721

2,598

契約負債の増減額（△は減少）

2,250

2,535

その他

△5,511

△2,568

小計

5,126

11,308

利息及び配当金の受取額

1,973

2,555

利息の支払額

△54

△48

システム障害対応費用の支払額

－

△2,292

法人税等の支払額

△6,871

△7,899

営業活動によるキャッシュ・フロー

174

3,623

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△230

7,340

有形固定資産の取得による支出

△2,631

△6,378

無形固定資産の取得による支出

△4,145

△5,185

投資有価証券の取得による支出

△99

△2,906

投資有価証券の売却による収入

42

4,411

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△850

△3,213

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

6

213

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

22

－

その他

△75

546

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,960

△5,172

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1

－

長期借入金の返済による支出

△40,223

△334

自己株式の取得による支出

△20,001

△0

非支配株主からの払込みによる収入

－

73

配当金の支払額

△4,253

△4,065

その他

△1,003

△717

財務活動によるキャッシュ・フロー

△65,483

△5,045

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,438

641

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△71,831

△5,952

現金及び現金同等物の期首残高

131,389

79,841

現金及び現金同等物の四半期末残高

59,558

73,889