（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

4,089

6,031

減価償却費

2,106

2,101

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3

0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△96

△31

受取利息及び受取配当金

△630

△763

支払利息

97

91

持分法による投資損益（△は益）

△154

△88

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△1,500

固定資産売却損益（△は益）

△7

△11

固定資産除却損

1

2

売上債権の増減額（△は増加）

△381

△1,183

仕入債務の増減額（△は減少）

△208

130

その他

241

△209

小計

5,055

4,570

利息及び配当金の受取額

736

825

利息の支払額

△113

△103

法人税等の支払額

△1,568

△1,567

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,109

3,724

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,491

△2,358

定期預金の払戻による収入

2,669

2,210

有形固定資産の取得による支出

△5,983

△3,854

有形固定資産の売却による収入

18

16

無形固定資産の取得による支出

△72

△233

投資有価証券の取得による支出

△33

△33

投資有価証券の売却及び償還による収入

-

1,654

その他

0

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,893

△2,597

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

44

4,739

長期借入れによる収入

600

-

長期借入金の返済による支出

△2,686

△1,956

社債の償還による支出

△7,014

△14

自己株式の取得による支出

△0

△2,358

配当金の支払額

△1,368

△1,708

非支配株主への配当金の支払額

△3

△3

リース債務の返済による支出

△98

△65

その他

△3

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10,530

△1,368

現金及び現金同等物に係る換算差額

33

1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△12,281

△240

現金及び現金同等物の期首残高

22,324

9,547

現金及び現金同等物の四半期末残高

10,043

9,307