（単位：百万円）

前第3四半期連結累計期間

(自　2023年4月1日

　  至　2023年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自　2024年4月1日

　  至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

3,119

2,171

減価償却費

3,346

2,957

のれん償却額

196

209

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

1

賞与引当金の増減額（△は減少）

△154

△342

受取利息及び受取配当金

△378

△500

為替差損益（△は益）

5

186

持分法による投資損益（△は益）

△344

△276

投資有価証券売却損益（△は益）

△8

△1

売上債権の増減額（△は増加）

1,253

1,226

棚卸資産の増減額（△は増加）

503

△759

仕入債務の増減額（△は減少）

8

1,060

未払金の増減額（△は減少）

△1,021

△1,008

その他

496

455

小計

7,022

5,380

利息及び配当金の受取額

361

491

利息の支払額

△17

△27

事業構造改善費用の支払額

△645

－

法人税等の支払額

△460

△957

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,259

4,887

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,166

△3,356

定期預金の払戻による収入

2,709

3,418

有形固定資産の取得による支出

△1,089

△1,131

無形固定資産の取得による支出

△257

△207

投資有価証券の取得による支出

△156

△237

投資有価証券の売却及び償還による収入

11

3

その他

222

31

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,727

△1,479

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△25

△13

リース債務の返済による支出

△175

△190

配当金の支払額

△1,749

△1,798

非支配株主への配当金の支払額

△63

△133

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,013

△2,135

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,126

603

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,644

1,875

現金及び現金同等物の期首残高

17,481

22,006

現金及び現金同等物の四半期末残高

21,126

23,881