（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

（自2023年４月１日

至2023年12月31日）

当第３四半期連結累計期間

（自2024年４月１日

至2024年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

3,252

4,139

減価償却費及び償却費

1,654

1,775

支払利息

302

168

シンジケートローン手数料

12

-

固定資産売却損益（△は益）

△3

-

固定資産除却損

59

109

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△1,796

△1,168

棚卸資産の増減額（△は増加）

21

△125

生物資産の増減額（△は増加）

△1,630

△1,288

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

1,790

503

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△6

△0

従業員給付に係る負債の増減額（△は減少）

138

45

その他

25

△144

小計

3,820

4,012

利息の支払額

△93

△125

シンジケートローン手数料の支払額

△11

△3

法人所得税の支払額

△691

△959

法人所得税の還付額

21

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,044

2,923

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,150

△1,445

有形固定資産の売却による収入

3

-

無形資産の取得による支出

△0

△2

子会社株式の取得による支出

△856

-

その他

△26

△36

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,030

△1,484

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の借入による収入

4,300

2,000

短期借入金の返済による支出

△2,500

△2,000

長期借入金の借入による収入

1,323

-

長期借入金の返済による支出

△1,540

△844

リース負債の返済による支出

△154

△157

配当金の支払額

△281

△519

その他

-

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,146

△1,521

現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額

△0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,160

△81

現金及び現金同等物の期首残高

1,060

2,797

現金及び現金同等物の四半期末残高

3,221

2,716