(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
17,305
21,015
減価償却費
10,190
10,571
減損損失
597
21
のれん償却額
137
146
固定資産除売却損益（△は益）
74
77
投資有価証券評価損益（△は益）
502
72
関係会社株式評価損
178
118
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,192
△2,781
雇用調整助成金
△3
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△31
66
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
396
291
売上債権の増減額（△は増加）
△35
△851
棚卸資産の増減額（△は増加）
303
464
仕入債務の増減額（△は減少）
3,147
△7,997
その他
△407
△3,761
小計
31,165
17,455
利息及び配当金の受取額
1,974
2,622
利息の支払額
△217
△222
雇用調整助成金の受取額
3
法人税等の支払額
△5,287
△7,522
27,638
12,332
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△2,257
△3,822
定期預金の払戻による収入
1,202
2,598
投資有価証券の取得による支出
△618
△17
投資有価証券の売却による収入
1,332
2,987
関係会社株式の取得による支出
△2,094
短期貸付金の純増減額（△は増加）
△20
2
長期貸付けによる支出
△11
△10
長期貸付金の回収による収入
12
固定資産の取得による支出
△7,367
△8,726
固定資産の売却による収入
107
144
△7,619
△8,924
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△2,140
△7
長期借入れによる収入
2,150
長期借入金の返済による支出
△269
△5,760
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△519
△710
配当金の支払額
△4,767
△6,984
非支配株主への配当金の支払額
△33
自己株式の取得による支出
△4,552
△10,005
自己株式の売却による収入
0
△12,282
△21,353
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,437
1,686
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
10,174
△16,258
現金及び現金同等物の期首残高
56,978
74,655
現金及び現金同等物の四半期末残高
67,152
58,396