２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（単位：百万円）

前連結会計年度

(2024年３月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2024年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

13,142

11,732

預け金

72,135

75,218

受取手形、営業未収金及び契約資産

20,595

16,365

旅行前払金

10,551

13,276

その他

3,095

3,483

貸倒引当金

△28

△21

流動資産合計

119,491

120,055

固定資産

有形固定資産

建物（純額）

510

450

その他（純額）

575

498

有形固定資産合計

1,086

948

無形固定資産

その他

996

1,080

無形固定資産合計

996

1,080

投資その他の資産

投資有価証券

5,197

5,492

退職給付に係る資産

1,627

1,558

繰延税金資産

623

467

その他

3,514

4,068

貸倒引当金

△454

△441

投資その他の資産合計

10,508

11,145

固定資産合計

12,591

13,174

資産合計

132,082

133,230

（単位：百万円）

前連結会計年度

(2024年３月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2024年12月31日)

負債の部

流動負債

営業未払金

21,776

15,210

未払法人税等

198

146

預り金

13,332

19,750

旅行券等

16,164

14,892

旅行前受金

25,866

25,270

賞与引当金

2,711

1,002

その他

5,682

4,607

流動負債合計

85,732

80,880

固定負債

繰延税金負債

297

415

その他

1,881

2,041

固定負債合計

2,178

2,457

負債合計

87,910

83,337

純資産の部

株主資本

資本金

100

100

資本剰余金

55,123

55,123

利益剰余金

△13,369

△7,819

自己株式

△16

△17

株主資本合計

41,837

47,386

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

1,816

1,712

繰延ヘッジ損益

57

302

為替換算調整勘定

585

604

退職給付に係る調整累計額

△181

△174

その他の包括利益累計額合計

2,278

2,444

非支配株主持分

56

61

純資産合計

44,172

49,892

負債純資産合計

132,082

133,230