（単位：百万円）

前第3四半期連結累計期間

（自　2023年 4月 1日

至　2023年12月31日）

当第3四半期連結累計期間

（自　2024年 4月 1日

至　2024年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益（△は損失）

13,169

△45,367

非継続事業からの税引前四半期利益

6,675

106,601

減価償却費及び償却費

58,893

54,393

減損損失

8,565

59,126

持分法による投資損益（△は益）

△8,357

△2,834

退職給付に係る資産及び負債の増減額

2,047

△124

受取利息及び受取配当金

△2,706

△2,709

支払利息

9,627

8,119

固定資産除売却損益（△は益）

429

1,163

子会社株式売却損益（△は益）

1,008

△102,060

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

567

17,726

棚卸資産の増減額（△は増加）

△22,373

△18,586

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△19,382

△15,240

その他

△18,549

1,048

小計

29,612

61,255

利息及び配当金の受取額

8,739

7,352

保険金の受取額

7,765

520

利息の支払額

△7,675

△7,456

法人所得税の支払額

△1,747

△20,842

営業活動によるキャッシュ・フロー

36,694

40,829

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△39,715

△41,809

有形固定資産の売却による収入

1,142

624

無形資産の取得による支出

△14,245

△2,482

投資の取得による支出

△4,516

△3,519

投資の売却による収入

11,875

11,997

短期貸付金の純増減額（△は増加）

△1,625

△707

連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,332

－

連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入（△は支出）

△37

96,071

その他

△1,607

△992

投資活動によるキャッシュ・フロー

△50,060

59,183

（単位：百万円）

前第3四半期連結累計期間

（自　2023年 4月 1日

至　2023年12月31日）

当第3四半期連結累計期間

（自　2024年 4月 1日

至　2024年12月31日）

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

47,136

53,974

長期借入れによる収入

－

1,000

長期借入金の返済による支出

△7,826

△34,516

社債の償還による支出

△30

△20,090

リース負債の返済による支出

△5,230

△5,276

自己株式の取得による支出

△10

△5

親会社の所有者への配当金の支払額

△5,292

△7,705

非支配持分への配当金の支払額

△1,208

△678

財務活動によるキャッシュ・フロー

27,540

△13,296

現金及び現金同等物に係る換算差額

511

1,511

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

14,685

88,227

現金及び現金同等物の期首残高

140,307

123,212

売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△314

△1,808

現金及び現金同等物の四半期末残高

154,678

209,631