（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

8,292

9,259

減価償却費

11,747

12,290

のれん償却額

719

766

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△295

△460

受取利息及び受取配当金

△245

△330

投資有価証券売却損益（△は益）

△3

△113

支払利息

227

298

固定資産売却損益（△は益）

△170

△0

投資有価証券評価損益（△は益）

33

69

固定資産除却損

896

973

売上債権の増減額（△は増加）

3,020

1,210

棚卸資産の増減額（△は増加）

△245

△1,989

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,328

△1,988

その他

△858

△1,024

小計

21,788

18,959

法人税等の支払額

△3,915

△4,951

営業活動によるキャッシュ・フロー

17,873

14,008

投資活動によるキャッシュ・フロー

利息及び配当金の受取額

282

384

有価証券の取得による支出

△1,097

△11

有価証券の売却による収入

18

190

有形及び無形固定資産の取得による支出

△12,553

△11,017

有形及び無形固定資産の売却による収入

564

321

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△3,186

貸付けによる支出

△560

－

貸付金の回収による収入

8

570

その他

△230

△197

投資活動によるキャッシュ・フロー

△13,567

△12,948

財務活動によるキャッシュ・フロー

利息の支払額

△231

△297

短期借入金の純増減額（△は減少）

7,459

7,475

リース債務の返済による支出

△3,636

△3,933

長期借入れによる収入

5,400

8,804

長期借入金の返済による支出

△8,186

△8,558

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△4,195

△4,458

その他

△9

62

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,400

△907

現金及び現金同等物に係る換算差額

15

11

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

920

164

現金及び現金同等物の期首残高

4,028

5,604

現金及び現金同等物の四半期末残高

※１ 4,949

※１ 5,768