（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

四半期利益

26,580

27,348

減価償却費及び償却費

13,618

13,549

減損損失

2

200

事業構造改革費用

5,806

－

持分法による投資損益（△は益）

2,930

－

受取利息、受取配当金及び支払利息（△は益）

△347

△459

法人所得税費用

6,979

7,961

営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）

23,352

21,862

棚卸資産の増減（△は増加）

△6,358

△6,267

営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）

△255

△7,793

引当金及び退職給付に係る負債の増減（△は減少）

△2,338

116

その他の流動資産の増減（△は増加）

△1,238

△104

未払賞与の増減（△は減少）

△1,703

△2,762

未払金の増減（△は減少）

△3,886

△6,591

預り金の増減（△は減少）

6,977

2,679

その他

682

2,623

小計

70,802

52,363

利息の受取額

264

748

配当金の受取額

486

413

利息の支払額

△562

△773

法人所得税の支払額

△11,550

△10,714

営業活動によるキャッシュ・フロー

59,440

42,038

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資の取得による支出

△293

△2

投資の売却による収入

768

1,294

有形固定資産の取得による支出

△6,008

△5,735

無形資産の取得による支出

△811

△2,520

無形資産の売却による収入

790

－

持分法で会計処理される投資の取得による支出

△207

－

その他

32

△285

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,729

△7,247

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△318

△159

自己株式の取得による支出

△16,962

△37,883

配当金の支払額

△11,792

△12,044

リース負債の返済による支出

△2,466

△2,361

その他

217

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△31,320

△52,446

現金及び現金同等物の増減額

22,390

△17,656

現金及び現金同等物の期首残高

57,903

94,582

現金及び現金同等物の為替変動による影響

1,737

925

現金及び現金同等物の四半期末残高

82,030

77,851