（単位：百万円）

前中間連結会計期間

（自　2023年7月1日

至　2023年12月31日）

当中間連結会計期間

（自　2024年7月1日

至　2024年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

8,025

12,767

減価償却費及び償却費

1,161

869

社債償還益

-

△1,113

受取利息及び受取配当金

△437

△465

支払利息

89

116

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△38,978

△26,521

預け金の増減額（△は増加）

△474

△3,522

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

1,658

1,760

預り金の増減額（△は減少）

20,004

6,950

その他

226

△2,118

小計

△8,725

△11,278

利息の受取額

429

470

利息の支払額

△89

△116

差入保証金の増減額（△は増加）

△15,000

19,280

法人所得税の支払額

△6,213

△1,503

法人所得税の還付額

-

125

その他

19

16

営業活動によるキャッシュ・フロー

△29,579

6,995

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△1,026

△388

有形固定資産の取得による支出

△34

△150

敷金及び保証金の回収による収入

525

-

敷金及び保証金の差入による支出

-

△539

その他

265

125

投資活動によるキャッシュ・フロー

△270

△952

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△21,238

△826

社債の発行及び長期借入れによる収入

36,000

14,000

社債の償還及び長期借入金の返済

△440

△26,251

株式の発行による収入

120

2

リース負債の返済による支出

△758

△566

財務活動によるキャッシュ・フロー

13,683

△13,641

現金及び現金同等物に係る換算差額

△483

△458

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△16,648

△8,057

現金及び現金同等物の期首残高

201,822

191,998

現金及び現金同等物の中間期末残高

185,173

183,941