（単位：千円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

1,560,670

1,403,147

減価償却費及び償却費

166,029

155,430

持分法による投資損益（△は益）

－

△43,838

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加額）

197,157

374,359

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少額）

△42,404

△76,030

契約負債の増減額（△は減少額）

△1,215

71,685

その他

△132,066

△44,331

小計

1,748,172

1,840,423

利息及び配当金の受取額

229

1,436

利息の支払額

△519

△328

法人所得税の支払額

△939,249

△583,121

営業活動によるキャッシュ・フロー

808,632

1,258,408

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△400,000

△400,000

定期預金の払戻による収入

400,000

400,000

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△159,639

△100,044

投資有価証券の取得による支出

－

△200,000

敷金及び保証金の回収による収入

49,000

－

その他

△12,000

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△122,638

△300,044

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株の発行による収入

6,855

7,780

配当金の支払額

△567,084

△1,936,552

自己株式の取得による支出

△651,177

△10

リース負債の返済による支出

△98,297

△92,978

その他

△4,058

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,313,763

△2,021,760

現金及び現金同等物の増減額（△は減少額）

△627,768

△1,063,396

現金及び現金同等物の期首残高

7,978,694

7,941,905

現金及び現金同等物の四半期末残高

7,350,925

6,878,509