(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
16,197
17,752
減価償却費
2,784
3,122
のれん償却額
－
535
保険契約準備金の増減額（△は減少）
△94
減損損失
1,582
貸倒引当金の増減額（△は減少）
5,336
4,900
賞与引当金の増減額（△は減少）
△723
△726
株式給付引当金の増減額（△は減少）
△2
△5
利息返還損失引当金の増減額（△は減少）
△4,453
△2,400
受取利息及び受取配当金
△132
△86
為替差損益（△は益）
△531
△650
持分法による投資損益（△は益）
△62
△79
投資有価証券評価損
47
固定資産売却損益（△は益）
△56
営業貸付金の増減額（△は増加）
△65,859
△47,080
割賦売掛金の増減額（△は増加）
△23,597
△26,574
その他営業債権の増減額（△は増加）
△2,398
△1,946
未収入金の増減額（△は増加）
△1,451
10,164
買取債権の増減額（△は増加）
△1,292
△449
破産更生債権等の増減額（△は増加）
2,502
1,061
営業保証金等の増減額（△は増加）
△41
1,350
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△6,978
△5,419
その他の流動負債の増減額（△は減少）
28,154
△11,172
その他
285
△2,029
小計
△52,273
△58,246
利息及び配当金の受取額
152
107
法人税等の還付額
54
84
法人税等の支払額
△3,162
△5,479
△55,229
△63,534
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△4,949
△4,650
定期預金の払戻による収入
4,910
4,949
有形固定資産の取得による支出
△1,976
△428
有形固定資産の売却による収入
148
無形固定資産の取得による支出
△5,962
△5,632
投資有価証券の取得による支出
△1,296
△1,003
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△6,759
△1,394
△2,170
△10,521
△15,695
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
1,109,157
1,697,975
短期借入金の返済による支出
△1,073,552
△1,713,074
コマーシャル・ペーパーの発行による収入
137,600
204,800
コマーシャル・ペーパーの償還による支出
△128,400
△169,800
長期借入れによる収入
173,258
265,710
長期借入金の返済による支出
△154,190
△200,470
社債の発行による収入
15,000
30,000
社債の償還による支出
△30,000
配当金の支払額
△483
自己株式の取得による支出
△2,000
△848
△399
77,540
82,257
現金及び現金同等物に係る換算差額
51
62
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
11,841
3,091
現金及び現金同等物の期首残高
37,885
51,934
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
2,086
現金及び現金同等物の四半期末残高
49,727
57,111