(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
191,784
161,485
減価償却費及び償却費
204,506
207,533
持分法による投資損益(△は益)
△6,697
△7,111
受取利息及び受取配当金
△9,945
△7,372
支払利息
32,038
32,651
営業債権の増減額(△は増加)
△9,545
7,217
棚卸資産の増減額(△は増加)
7,640
△28,247
営業債務の増減額(△は減少)
△8,714
2,757
退職給付に係る資産及び負債の増減額
1,670
4,007
従業員賞与に係る負債の増減額(△は減少)
△20,491
△14,654
その他
△56,966
44,773
小計
325,280
403,039
利息の受取額
3,878
3,821
配当金の受取額
23,402
14,142
利息の支払額
△32,604
△35,474
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)
△34,926
△42,705
285,030
342,823
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△192,982
△237,176
有形固定資産の売却による収入
5,231
8,278
無形資産の取得による支出
△4,554
△6,651
投資の取得による支出
△6,685
△1,368
投資の売却及び償還による収入
21,190
9,088
子会社の取得による支出
△2,196
△781
子会社の売却による収入
45,054
18,006
事業譲受による支出
△10,024
△5,646
事業譲渡による収入
1,319
3,601
定期預金の純増減額(△は増加)
△5,318
1
29,626
1,609
△119,339
△211,039
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△34,187
5,783
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)
9,000
△24,000
長期借入れによる収入
77,836
169,985
長期借入金の返済による支出
△152,063
△182,773
社債の発行による収入
119,446
－
社債の償還による支出
△25,000
△35,000
リース負債の返済による支出
△26,065
△25,557
自己株式の純増減額(△は増加)
△23
△20
配当金の支払額
△44,094
△45,533
非支配持分への配当金の支払額
△12,758
△16,112
△15,911
△258
△103,819
△153,485
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響
10,653
7,102
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
72,525
△14,599
現金及び現金同等物の期首残高
297,224
294,924
売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,902
3,058
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
102
現金及び現金同等物の四半期末残高
366,847
283,485