(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
15,613
14,615
減価償却費
12,188
11,831
受取利息及び受取配当金
△1,760
△2,011
支払利息
1,762
1,759
持分法による投資損益（△は益）
△398
△380
有形固定資産売却損益（△は益）
△8
△23
売上債権の増減額（△は増加）
△392
3,145
棚卸資産の増減額（△は増加）
6,251
△3,097
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,321
205
その他
△2,718
2,532
小計
29,216
28,577
利息及び配当金の受取額
1,906
2,133
利息の支払額
△1,679
△1,592
法人税等の支払額
△3,455
△5,011
25,987
24,107
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△7,637
△5,146
有形固定資産の売却による収入
110
662
投資有価証券の取得による支出
△41
△18
投資有価証券の売却による収入
2,005
12
貸付けによる支出
△1,099
△1,057
貸付金の回収による収入
989
1,162
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
－
1,168
△246
△66
△5,919
△3,283
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
6,667
△20,266
長期借入れによる収入
2,000
32,102
長期借入金の返済による支出
△15,657
△22,401
社債の償還による支出
△15
株式の発行による収入
9,784
自己株式の取得による支出
△0
△20,096
配当金の支払額
△734
△868
非支配株主への配当金の支払額
△1,158
△2,009
セール・アンド・リースバックによる収入
94
1,173
△1,881
△1,879
△10,685
△24,475
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,783
1,441
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
11,166
△2,208
現金及び現金同等物の期首残高
74,301
101,490
現金及び現金同等物の四半期末残高
85,468
99,282