（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

7,422

6,376

減価償却費及び償却費

4,382

4,447

減損損失

－

906

受取利息及び受取配当金

△343

△439

支払利息

66

64

為替差損益（△は益）

△325

△183

持分法による投資損益（△は益）

△841

△1,090

固定資産除売却損益（△は益）

△16

1

棚卸資産の増減額（△は増加）

420

337

営業債権及びその他の債権の増減額

（△は増加）

△1,380

△701

営業債務及びその他の債務の増減額

（△は減少）

732

712

退職給付に係る負債の増減額

（△は減少）

25

23

引当金の増減額（△は減少）

△1

1

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△50

△442

その他の非流動負債の増減額

（△は減少）

△268

△297

その他

331

△122

小計

10,154

9,594

利息及び配当金の受取額

982

1,983

利息の支払額

△62

△62

法人所得税の支払額

△2,480

△2,902

法人所得税の還付額

599

199

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,192

8,811

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,862

△2,058

定期預金の払戻による収入

1,354

2,126

有形固定資産の取得による支出

△3,255

△3,148

有形固定資産の売却による収入

75

107

無形資産の取得による支出

△185

△237

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

－

△198

連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

41

－

その他

33

△15

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,798

△3,423

（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金（３ヶ月以内）の純増減額（△は減少）

265

900

長期借入金の返済による支出

△3,237

△1,237

リース負債の返済による支出

△826

△902

自己株式の取得による支出

△438

△1,601

親会社の所有者への配当金の支払額

△2,784

△3,240

非支配持分への配当金の支払額

△91

△21

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,112

△6,102

現金及び現金同等物に係る換算差額

485

555

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,233

△159

現金及び現金同等物の期首残高

16,770

17,935

現金及び現金同等物の四半期末残高

15,537

17,776