（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

74,030

68,341

減価償却費

41,246

41,257

減損損失

620

172

有形固定資産除却損

2,691

1,541

貸倒引当金の増減額（△は減少）

31

△119

賞与引当金の増減額（△は減少）

△5,634

△5,489

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

710

△537

受取利息及び受取配当金

△1,634

△1,329

支払利息

293

277

持分法による投資損益（△は益）

1,733

3,292

有形固定資産売却損益（△は益）

△3,359

△541

投資有価証券売却損益（△は益）

△3,590

△4,388

売上債権の増減額（△は増加）

△48,048

△29,527

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,297

△3,120

契約負債の増減額（△は減少）

△387

282

仕入債務の増減額（△は減少）

10,216

△12,627

その他

15,185

△4,765

小計

86,400

52,718

利息及び配当金の受取額

1,838

1,991

利息の支払額

△284

△243

法人税等の支払額

△23,417

△30,535

営業活動によるキャッシュ・フロー

64,537

23,930

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△38,013

△41,201

無形固定資産の取得による支出

△2,416

△3,091

有形及び無形固定資産の売却による収入

5,103

1,524

補助金の受取額

532

2,425

投資有価証券の取得による支出

△258

△4,738

投資有価証券の売却による収入

5,106

21,800

子会社の清算による収入

－

3,918

その他

522

△2,634

投資活動によるキャッシュ・フロー

△29,422

△21,996

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

9,684

19,997

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

20,000

25,000

長期借入金の返済による支出

△3,000

△3,013

自己株式の増減額（△は増加）

1,060

△30,046

配当金の支払額

△26,362

△26,659

非支配株主への配当金の支払額

△676

△801

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△736

その他

△11,261

△1,062

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10,555

△17,322

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,011

972

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

27,571

△14,416

現金及び現金同等物の期首残高

60,939

102,832

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

△2,609

現金及び現金同等物の四半期末残高

88,510

85,806