（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）

△3,236

3,712

減価償却費

15,181

15,056

のれん償却額

220

346

持分法による投資損益（△は益）

1,844

1,541

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△754

△1,317

棚卸資産の増減額（△は増加）

△60

△573

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,180

△1,231

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,813

△2,096

出資金運用損益（△は益）

328

△2,820

関係会社整理損

－

912

補償損失引当金戻入額

－

△678

未払消費税等の増減額（△は減少）

795

2,083

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△5,554

5,221

その他の固定負債の増減額（△は減少）

931

△5,618

その他

△2,351

314

小計

2,350

14,852

利息及び配当金の受取額

426

536

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

6,901

△1,806

その他

△303

△478

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,375

13,104

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,398

△3,339

有形固定資産の売却による収入

1,135

756

無形固定資産の取得による支出

△4,187

△4,783

貸付けによる支出

△279

△1,351

子会社株式の条件付取得対価の支払額

－

△3,005

その他

571

△88

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,159

△11,812

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

4,000

－

長期借入金の返済による支出

△3,700

－

社債の発行による収入

6,100

－

社債の償還による支出

－

△10,000

配当金の支払額

△7,123

△7,114

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

10,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△3,235

△3,330

セール・アンド・リースバックによる収入

－

6,396

その他

△616

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,575

△4,049

現金及び現金同等物に係る換算差額

576

159

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,783

△2,598

現金及び現金同等物の期首残高

44,185

39,946

現金及び現金同等物の四半期末残高

40,402

37,348