(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
3,027
7,381
減価償却費
5,310
3,513
減損損失
3
425
構造改革費用
443
284
構造改革引当金戻入額
－
△96
貸倒引当金の増減額（△は減少）
14
6
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△172
△225
受取利息及び受取配当金
△186
△220
支払利息
174
投資有価証券売却損益（△は益）
△276
固定資産処分損益（△は益）
51
△2,347
売上債権の増減額（△は増加）
△9,743
△6,152
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,311
△4,883
仕入債務の増減額（△は減少）
5,505
4,094
未払消費税等の増減額（△は減少）
127
△179
未払金の増減額（△は減少）
1,194
1,104
その他
91
△881
小計
4,531
1,723
利息及び配当金の受取額
338
419
利息の支払額
△161
△160
法人税等の支払額
△277
△1,016
法人税等の還付額
261
73
特別退職金の支払額
△34
△12
4,658
1,026
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△30
△39
投資有価証券の売却による収入
410
固定資産の取得による支出
△4,199
△4,189
固定資産の売却による収入
23
2,672
△55
△332
△4,261
△1,478
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
5,382
3,395
長期借入金の返済による支出
△1,646
△1,689
リース債務の返済による支出
△737
△701
配当金の支払額
△500
△497
自己株式の取得による支出
△641
△3
2,215
△138
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,612
△590
現金及び現金同等物の期首残高
6,916
9,668
現金及び現金同等物の四半期末残高
9,528
9,077