(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
22,859
18,045
減価償却費
9,049
9,768
減損損失
－
10
賞与引当金の増減額（△は減少）
△2,702
△3,300
のれん償却額
1,197
1,206
受取利息及び受取配当金
△557
△596
支払利息
1,286
1,733
受取保険金
△236
△110
助成金収入
△2,166
△202
災害による損失
248
企業結合に係る特定勘定取崩益
△550
工場閉鎖関連損失
823
持分法による投資損益（△は益）
△351
△1,022
投資有価証券売却損益（△は益）
△183
△271
売上債権の増減額（△は増加）
△42,298
△28,497
棚卸資産の増減額（△は増加）
200
△12,400
仕入債務の増減額（△は減少）
6,802
3,729
未払金の増減額（△は減少）
7,158
3,423
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△23
△47
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△1,298
△1,621
その他
3,976
1,266
小計
3,235
△8,886
利息及び配当金の受取額
1,123
1,614
保険金の受取額
236
111
助成金の受取額
2,110
170
利息の支払額
△1,286
△1,733
災害損失の支払額
△577
工場閉鎖関連損失の支払額
△44
法人税等の支払額
△5,500
△4,388
△658
△13,156
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△11,671
△15,236
有形固定資産の除却による支出
△75
△243
有形固定資産の売却による収入
80
366
無形固定資産の取得による支出
△1,334
△2,363
投資有価証券の取得による支出
△49
△35
投資有価証券の売却及び償還による収入
462
517
貸付けによる支出
△178
△179
貸付金の回収による収入
155
177
事業譲受による支出
△70
△59
252
△12,741
△16,743
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
21,069
37,003
長期借入金の返済による支出
△95
△81
自己株式の取得による支出
△83
△3
配当金の支払額
△6,826
△11,033
△761
△794
13,302
25,091
現金及び現金同等物に係る換算差額
581
185
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
484
△4,622
現金及び現金同等物の期首残高
22,359
22,917
現金及び現金同等物の四半期末残高
22,843
18,294