（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

12,344

18,234

減価償却費

7,742

8,501

のれん償却額

198

296

減損損失

126

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△13

△15

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,760

△2,664

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△250

△305

受取利息及び受取配当金

△134

△149

支払利息

167

321

持分法による投資損益（△は益）

99

－

段階取得に係る差損益（△は益）

△112

－

固定資産除却損

149

307

売上債権の増減額（△は増加）

△276

3,633

未収入金の増減額（△は増加）

6,093

6,136

棚卸資産の増減額（△は増加）

△21,942

△17,527

仕入債務の増減額（△は減少）

19,783

21,338

未払金の増減額（△は減少）

4,028

934

契約負債の増減額（△は減少）

△5,006

△5,398

その他

△1,670

1,007

小計

18,566

34,652

利息及び配当金の受取額

99

115

利息の支払額

△153

△315

助成金の受取額

25

17

寄付金の支払額

△450

－

法人税等の還付額

189

145

法人税等の支払額

△6,785

△5,143

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,490

29,472

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△63,912

△8,031

有形固定資産の売却による収入

473

909

無形固定資産の取得による支出

△2,140

△1,470

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△78

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

759

－

差入保証金の差入による支出

△1,452

△950

差入保証金の回収による収入

1,262

280

その他

△230

△1,439

投資活動によるキャッシュ・フロー

△65,240

△10,779

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

48,840

△10,078

長期借入れによる収入

20,200

8,000

長期借入金の返済による支出

△10,204

△8,899

自己株式の取得による支出

△1

△4,584

自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）

－

△406

配当金の支払額

△3,849

△4,389

その他

△825

△755

財務活動によるキャッシュ・フロー

54,158

△21,113

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

408

△2,421

現金及び現金同等物の期首残高

13,235

12,011

現金及び現金同等物の四半期末残高

13,644

9,590