（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

7,095

8,591

減価償却費

399

331

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△637

△966

株式報酬引当金の増減額（△は減少）

21

16

受取利息及び受取配当金

△31

△43

支払利息

5

7

有価証券売却損益（△は益）

－

220

有価証券評価損益（△は益）

－

△14

投資有価証券売却損益（△は益）

48

2

持分法による投資損益（△は益）

△32

△20

関係会社清算損益（△は益）

－

9

売上債権の増減額（△は増加）

476

△798

棚卸資産の増減額（△は増加）

374

160

仕入債務の増減額（△は減少）

△763

△312

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

292

439

未払消費税等の増減額（△は減少）

22

△74

前受金の増減額（△は減少）

△30

△18

その他

100

114

小計

7,339

7,643

利息及び配当金の受取額

40

51

利息の支払額

△5

△7

法人税等の支払額

△2,669

△2,843

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,704

4,843

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△0

△100

定期預金の払戻による収入

56

197

有形及び無形固定資産の取得による支出

△286

△273

有形及び無形固定資産の売却による収入

4

0

有価証券の取得による支出

－

△4,214

有価証券の売却による収入

－

4,622

投資有価証券の取得による支出

△10,546

－

投資有価証券の売却による収入

10,265

33

敷金及び保証金の差入による支出

△45

△64

敷金及び保証金の回収による収入

25

38

投資事業組合からの分配による収入

60

39

その他の支出

△0

△0

その他の収入

1

8

投資活動によるキャッシュ・フロー

△465

287

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

－

△9,895

自己株式の売却による収入

－

6

配当金の支払額

△3,486

△4,086

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,486

△13,975

現金及び現金同等物に係る換算差額

11

4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

764

△8,839

現金及び現金同等物の期首残高

24,792

30,092

現金及び現金同等物の四半期末残高

25,557

21,253