第３四半期決算短信

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第３四半期連結累計期間 (自　2023年４月１日　至　2023年12月31日)	当第３四半期連結累計期間 (自　2024年４月１日　至　2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	25,722	32,221
減価償却費	10,222	11,487
のれん償却額	1,955	2,040
補助金収入	△507	△258
持分法による投資損益（△は益）	△400	△804
事業撤退損	152	2,033
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	186	148
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	416	△2,511
受取利息及び受取配当金	△1,770	△2,616
支払利息	2,841	2,788
為替差損益（△は益）	△1,138	△778
固定資産売却損益（△は益）	△46	△2,020
投資有価証券売却損益（△は益）	△2,992	△2,770
投資有価証券評価損益（△は益）	9	1,014
売上債権の増減額（△は増加）	△11,657	△10,209
棚卸資産の増減額（△は増加）	30,653	△4,876
仕入債務の増減額（△は減少）	11,609	3,974
その他	448	3,581
小計	65,705	32,444
利息及び配当金の受取額	1,937	3,017
利息の支払額	△2,990	△2,794
補助金の受取額	507	258
法人税等の支払額	△7,226	△11,515
営業活動によるキャッシュ・フロー	57,933	21,410
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△8,573	△9,417
有形固定資産の売却による収入	584	2,421
無形固定資産の取得による支出	△3,184	△1,839
投資有価証券の取得による支出	△520	△785
投資有価証券の売却による収入	4,068	3,279
出資金の取得による支出	△204	－
出資金の売却による収入	－	256
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△244	－
短期貸付金の純増減額（△は増加）	△300	312
定期預金の純増減額（△は増加）	377	△166
その他	40	△1,116
投資活動によるキャッシュ・フロー	△7,954	△7,054

		（単位：百万円）
	前第３四半期連結累計期間 (自　2023年４月１日　至　2023年12月31日)	当第３四半期連結累計期間 (自　2024年４月１日　至　2024年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△20,139	△6,117
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	4,000	△19,000
長期借入れによる収入	－	32,037
長期借入金の返済による支出	△45	△6,930
社債の発行による収入	－	20,000
社債の償還による支出	－	△10,000
自己株式の取得による支出	△8,000	△17,018
配当金の支払額	△9,281	△9,557
非支配株主への配当金の支払額	△603	△474
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△6,016	－
その他	△452	△642
財務活動によるキャッシュ・フロー	△40,539	△17,703
現金及び現金同等物に係る換算差額	3,276	4,591
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	12,715	1,243
現金及び現金同等物の期首残高	40,331	59,185
現金及び現金同等物の四半期末残高	53,047	60,429