（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

6,895

6,446

減価償却費

5,550

5,829

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△11

1

固定資産除売却損益（△は益）

19

12

受取利息及び受取配当金

△370

△441

支払利息

126

153

為替差損益（△は益）

52

△37

持分法による投資損益（△は益）

△29

△5

子会社における送金詐欺回収益

△59

△8

自己株式取得費用

80

－

売上債権の増減額（△は増加）

△4,271

△2,965

棚卸資産の増減額（△は増加）

455

△753

仕入債務の増減額（△は減少）

1,859

210

その他

66

△893

小計

10,363

7,548

利息及び配当金の受取額

360

436

利息の支払額

△126

△152

子会社における送金詐欺回収益

59

8

法人税等の支払額

△762

△1,633

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,894

6,206

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△4,508

△6,173

固定資産の売却による収入

46

277

固定資産の除却による支出

△22

△30

投資有価証券の取得による支出

△6

△7

定期預金の純増減額（△は増加）

△356

△146

関係会社出資金の取得による支出

－

△370

連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出

△544

－

その他

11

△324

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,380

△6,776

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,360

2,300

長期借入れによる収入

2,500

3,000

長期借入金の返済による支出

△3,620

△4,528

自己株式の取得による支出

△6,041

△0

配当金の支払額

△1,490

△2,096

非支配株主への配当金の支払額

△183

△219

リース債務の返済による支出

△288

△349

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,762

△1,895

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,406

△307

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△841

△2,772

現金及び現金同等物の期首残高

14,696

14,653

現金及び現金同等物の四半期末残高

13,855

11,880