(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
25,930
26,325
減価償却費
7,796
8,483
のれん償却額
1,550
1,617
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△19
80
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,036
△2,415
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△15
2
株式給付引当金の増減額（△は減少）
△3
62
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
89
92
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△173
217
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△190
△263
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△235
△13
受取利息及び受取配当金
△325
△397
支払利息
155
266
為替差損益（△は益）
△733
572
助成金受入益
△36
△27
投資事業組合運用益
△28
△482
棚卸資産廃棄損
124
76
持分法による投資損益（△は益）
△29
△34
投資有価証券売却損益（△は益）
△75
△150
固定資産売却損益（△は益）
固定資産除却損
181
170
売上債権の増減額（△は増加）
△17,875
△5,454
棚卸資産の増減額（△は増加）
△585
△5,164
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,323
1,614
未払金の増減額（△は減少）
32
△3,246
その他
△3,233
△3,301
小計
9,936
18,632
利息及び配当金の受取額
325
385
利息の支払額
△156
△293
法人税等の支払額
△6,460
△9,802
3,644
8,922
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△25,281
△28,711
有形固定資産の売却による収入
22
9
無形固定資産の取得による支出
△492
△908
投資有価証券の取得による支出
△244
△207
投資有価証券の売却による収入
225
353
貸付金の回収による収入
－
100
定期預金の預入による支出
△5,854
△16,667
定期預金の払戻による収入
3,051
15,109
差入保証金の差入による支出
△30
△242
差入保証金の回収による収入
14
105
助成金の受取額
36
27
19
3
△28,532
△31,028
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
3,000
8,473
長期借入れによる収入
25,000
10,000
自己株式の取得による支出
△240
△0
非支配株主からの払込みによる収入
279
配当金の支払額
△6,497
△7,004
非支配株主への配当金の支払額
△96
△85
リース債務の返済による支出
△108
△118
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△598
20,738
11,264
現金及び現金同等物に係る換算差額
892
759
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,257
△10,081
現金及び現金同等物の期首残高
30,292
37,718
現金及び現金同等物の四半期末残高
27,034
27,637