前第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

5,572

5,682

減価償却費及び償却費

1,631

2,039

その他の収益

△1,512

△118

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△1,632

5,647

契約資産の増減額（△は増加）

△20

△3,326

棚卸資産の増減額（△は増加）

△54

△91

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△99

1,739

契約負債の増減額（△は減少）

122

1,568

その他

△430

3

小計

3,576

13,143

利息及び配当金の受取額

0

3

利息の支払額

△53

△133

法人所得税の支払額

△2,290

△2,271

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,232

10,741

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△819

△1,517

無形資産の取得による支出

△934

△1,156

貸付けによる支出

△263

△410

貸付金の回収による収入

0

10

投資の取得による支出

△2,558

△599

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△5,268

△3,585

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

273

－

その他

142

495

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,427

△6,764

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,701

300

短期借入金の返済による支出

△264

△1,803

長期借入れによる収入

2,528

12,707

長期借入金の返済による支出

△2,327

△3,958

リース負債の返済による支出

△690

△852

新株予約権の行使による収入

2,197

50

配当金の支払額

△754

△914

その他

5

△105

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,395

5,424

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,799

9,402

現金及び現金同等物の期首残高

22,782

14,473

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0

現金及び現金同等物の四半期末残高

16,983

23,877