（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）

23,285

△22,983

減価償却費

19,658

20,568

減損損失

142

30,283

のれん償却額

68

186

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

11

受取利息及び受取配当金

△3,807

△1,020

支払利息

712

1,102

持分法による投資損益（△は益）

△8,974

△5,384

持分変動損益（△は益）

△712

－

関連事業損失

－

3,692

固定資産売却損益（△は益）

△45

△297

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,714

△2,451

その他の引当金の増減額（△は減少）

820

△1,410

売上債権の増減額（△は増加）

9,344

5,027

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5,987

△4,105

仕入債務の増減額（△は減少）

△6,530

△2,596

未払金の増減額（△は減少）

△1,418

△2,379

契約負債の増減額（△は減少）

6,158

△2,786

その他

3,317

△7,510

小計

33,319

7,948

利息及び配当金の受取額

5,363

3,170

利息の支払額

△705

△954

法人税等の支払額

△3,183

△4,724

営業活動によるキャッシュ・フロー

34,794

5,440

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△21,831

△45,481

有形固定資産の売却による収入

244

486

投資有価証券の取得による支出

△26

△1

投資有価証券の売却による収入

253

1,542

関係会社株式の取得による支出

△1,073

△10,715

連結の範囲の変更を伴う

子会社株式の取得による支出

－

△1,763

連結の範囲の変更を伴う

子会社株式の売却による支出

－

△695

匿名組合出資金の払戻による収入

300

－

短期貸付金の増減額（△は増加）

△2,660

△800

その他

73

△13

投資活動によるキャッシュ・フロー

△24,720

△57,440

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,577

21,405

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

2,000

4,999

長期借入れによる収入

53

34,486

長期借入金の返済による支出

△10,841

△24,707

社債の発行による収入

9,949

29,881

社債の償還による支出

－

△10,000

自己株式の取得による支出

△5

△5

配当金の支払額

△9,213

△10,669

非支配株主への配当金の支払額

△448

△726

その他

△490

△509

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10,572

44,155

現金及び現金同等物に係る換算差額

878

1,618

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

380

△6,227

現金及び現金同等物の期首残高

30,703

35,859

現金及び現金同等物の四半期末残高

31,083

29,632