(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
6,188
7,833
減価償却費
648
932
無形固定資産償却費
332
356
長期前払費用償却額
510
561
減損損失
98
318
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,378
△248
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△17
13
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2
0
受取利息及び受取配当金
△0
支払利息
6
9
移転補償金
-
△194
売上債権の増減額（△は増加）
△2,592
△2,962
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,193
△3,968
その他の流動資産の増減額（△は増加）
64
53
仕入債務の増減額（△は減少）
934
1,735
その他の流動負債の増減額（△は減少）
292
773
持分法による投資損益（△は益）
△415
△472
関係会社出資金売却損
379
その他
77
27
小計
2,558
5,147
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
△6
△9
移転補償金の受取額
194
法人税等の支払額
△1,641
△982
911
4,351
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△880
△1,932
資産除去債務の履行による支出
△243
△37
無形固定資産の取得による支出
△1,366
△2,261
長期前払費用の取得による支出
△321
差入保証金の差入による支出
△55
△762
差入保証金の回収による収入
320
45
関係会社株式の取得による支出
△70
関係会社短期貸付金の純増減額（△は増加）
△5
関係会社長期貸付金の貸付による支出
△45
△2,545
△5,317
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△306
2,856
自己株式の取得による支出
△2,000
配当金の支払額
△1,433
△1,493
△4
△3,744
1,361
現金及び現金同等物に係る換算差額
△79
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△5,458
395
現金及び現金同等物の期首残高
8,562
6,486
現金及び現金同等物の四半期末残高
3,104
6,882