(単位:百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
170,179
224,033
減価償却費及び償却費
125,845
119,209
貸倒引当金の増減額(△は減少)
8,580
10,809
子会社の支配喪失に伴う利益
△5,071
△43,055
オプション評価損益(△は益)
―
13,766
持分法による投資損益(△は益)
12,209
6,724
銀行事業のコールローンの増減額(△は増加)
△106
38,082
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
△55,571
△92,669
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
219,929
312,506
カード事業の貸付金の増減額(△は増加)
△172,874
△188,278
銀行事業の貸付金の増減額(△は増加)
△50,690
△134,837
銀行事業の預金の増減額(△は減少)
156,405
217,366
その他
△8,863
93,209
小計
399,972
576,867
利息及び配当金の受取額
3,623
6,546
利息の支払額
△8,816
△10,310
法人所得税の支払額
△127,074
△66,758
法人所得税の還付額
25,701
44,463
293,405
550,808
投資活動によるキャッシュ・フロー
銀行事業の有価証券の取得による支出
△326,655
△298,402
銀行事業の有価証券の売却または償還による収入
127,301
107,244
投資の取得による支出
△47,424
△67,983
投資の売却及び償還による収入
16,608
22,724
有形固定資産の取得による支出
△63,598
△86,360
定期預金の払戻による収入
14,762
17,633
△79,126
△94,181
△358,132
△399,325
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△20,127
△121,309
長期借入による収入
217,508
121,037
長期借入金の返済による支出
△57,663
△64,734
非支配持分からの払込による収入
14,960
20,453
自己株式の取得による支出
△0
△150,100
社債の発行による収入
50,000
社債の償還による支出
△95,000
△75,000
コマーシャル・ペーパー発行による収入
319,000
670,000
コマーシャル・ペーパー償還による支出
△352,000
△631,000
配当金の支払額
△41,856
△41,722
非支配持分への配当金の支払額
△15,055
△17,239
リース負債の返済による支出
△30,126
△31,056
△7,139
△7,876
△67,500
△278,547
現金及び現金同等物に係る換算差額
6,104
1,826
売却目的保有に分類された資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
33,011
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△126,122
△92,227
現金及び現金同等物の期首残高
1,651,851
1,420,430
現金及び現金同等物の四半期末残高
1,525,728
1,328,203