（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

16,938

18,330

減価償却費

11,209

10,883

役員退職慰労金

－

580

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,149

△2,242

災害損失引当金の増減額（△は減少）

－

△63

株式給付引当金の増減額（△は減少）

△35

46

受取利息及び受取配当金

△244

△238

支払利息

359

373

受取損害賠償金

－

△18

固定資産売却損益（△は益）

△5

△94

売上債権の増減額（△は増加）

△7,550

△1,114

棚卸資産の増減額（△は増加）

11

△6,108

仕入債務の増減額（△は減少）

19,267

19,858

契約負債の増減額（△は減少）

△3,922

△2,615

その他

7,985

△3,918

小計

41,863

33,658

保険金の受取額

266

8

利息及び配当金の受取額

19

26

利息の支払額

△358

△373

役員退職慰労金の支払額

－

△580

損害賠償金の受取額

－

18

法人税等の支払額

△4,525

△4,196

営業活動によるキャッシュ・フロー

37,264

28,561

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△7,200

定期預金の払戻による収入

－

1,200

有形固定資産の取得による支出

△12,181

△8,804

有形固定資産の売却による収入

24

70

投資有価証券の売却による収入

29

－

貸付けによる支出

△663

△633

貸付金の回収による収入

1,592

1,565

敷金及び保証金の差入による支出

△539

△317

敷金及び保証金の回収による収入

719

670

その他

△1,033

△929

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,051

△14,378

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

300

8,600

自己株式の取得による支出

△10,771

△20,113

自己株式の処分による収入

11

0

配当金の支払額

△7,900

△7,543

その他

△2,105

△2,035

財務活動によるキャッシュ・フロー

△20,466

△21,092

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,747

△6,909

現金及び現金同等物の期首残高

10,689

16,295

現金及び現金同等物の四半期末残高

15,437

9,385