(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△1,213
2,334
減価償却費
4,242
4,157
開業費償却額
8
297
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△3
△2
賞与引当金の増減額（△は減少）
△417
△534
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
-
20
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
17
10
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△200
△250
事業整理損失引当金の増減額（△は減少）
△680
△40
固定資産除売却損益（△は益）
337
△911
投資有価証券売却損益（△は益）
△196
△478
受取利息及び受取配当金
△263
△277
支払利息
236
281
売上債権の増減額（△は増加）
△2,247
△2,847
棚卸資産の増減額（△は増加）
891
521
仕入債務の増減額（△は減少）
△164
681
未払消費税等の増減額（△は減少）
246
207
その他
529
△367
小計
1,123
2,802
利息及び配当金の受取額
257
282
利息の支払額
△232
△276
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△591
△784
556
2,023
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
△197
299
有形固定資産の取得による支出
△5,288
△2,383
有形固定資産の売却による収入
14
772
投資有価証券の取得による支出
△32
△47
投資有価証券の売却による収入
253
606
無形固定資産の取得による支出
△69
△68
繰延資産の取得による支出
△49
投資その他の資産の増減額（△は増加）
0
△9
△18
△174
△5,386
△1,005
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△928
900
長期借入れによる収入
11,994
405
長期借入金の返済による支出
△4,735
△2,633
社債の発行による収入
4,975
社債の償還による支出
△5,000
配当金の支払額
△952
△59
△11
5,319
△2,315
現金及び現金同等物に係る換算差額
404
△41
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
893
△1,338
現金及び現金同等物の期首残高
9,286
9,164
現金及び現金同等物の四半期末残高
10,180
7,826