（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

2,361,484

5,042,672

減価償却費

274,597

376,797

有価証券売却損益（△は益）

－

△399

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△18,991

関係会社清算損益（△は益）

－

2,914

有形固定資産除売却損益（△は益）

△1,917

△90,025

持分法による投資損益（△は益）

48,377

10,471

受取利息及び受取配当金

△50,654

△64,727

支払利息

19,692

75,965

為替差損益（△は益）

△386,418

△208,281

引当金の増減額（△は減少）

△174,564

△199,372

売上債権の増減額（△は増加）

△1,301,099

△462,003

棚卸資産の増減額（△は増加）

△6,062,503

2,514,944

仕入債務の増減額（△は減少）

499,556

△1,728,484

未収消費税等の増減額（△は増加）

△96,681

603,326

その他

1,026,998

△90,706

小計

△3,843,134

5,764,099

利息及び配当金の受取額

50,136

64,211

利息の支払額

△17,396

△61,053

法人税等の支払額

△486,657

△770,304

営業活動によるキャッシュ・フロー

△4,297,051

4,996,953

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△73,105

－

有価証券の純増減額（△は増加）

455,385

23,657

有形固定資産の取得による支出

△699,124

△304,209

有形固定資産の売却による収入

5,490

116,762

無形固定資産の取得による支出

△24,495

△24,757

投資有価証券の取得による支出

△1,681

△1,494

投資有価証券の売却による収入

5,146

753

関係会社株式の売却による収入

－

21,670

差入保証金の差入による支出

－

△24,327

その他

△42,486

100

投資活動によるキャッシュ・フロー

△374,870

△191,843

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

1,200,000

長期借入金の返済による支出

△600,000

△1,050,000

配当金の支払額

△410,181

△910,161

リース債務の返済による支出

△83,515

△90,758

自己株式の取得による支出

△288

△1,576,528

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,093,985

△2,427,448

現金及び現金同等物に係る換算差額

629,980

148,091

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,135,927

2,525,752

現金及び現金同等物の期首残高

13,204,447

12,522,582

現金及び現金同等物の四半期末残高

8,068,520

15,048,335