（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

63,314

68,109

減価償却費及び償却費

34,997

39,554

金融収益及び金融費用（△は益）

△2,000

△3,643

持分法による投資損益（△は益）

△231

△386

固定資産除売却損益（△は益）

367

2,034

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

6,487

△3,347

棚卸資産の増減額（△は増加）

21,933

△21,723

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△18,230

8,968

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△1,512

△1,361

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

611

563

その他

1,256

△4,929

小計

106,993

83,840

利息の受取額

2,676

4,424

配当金の受取額

464

602

利息の支払額

△719

△965

法人所得税の支払額

△5,210

△16,787

営業活動によるキャッシュ・フロー

104,203

71,114

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△27,857

△26,409

有形固定資産の売却による収入

510

240

無形資産の取得による支出

△6,622

△7,114

資本性金融商品の取得による支出

△840

△1,048

資本性金融商品の売却による収入

1

349

負債性金融商品の取得による支出

△3,541

△3,845

負債性金融商品の売却又は償還による収入

6,883

3,989

事業の取得による支出

△157

－

その他

△1,025

△1,676

投資活動によるキャッシュ・フロー

△32,648

△35,515

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△15,613

－

長期借入金の返済による支出

△19,997

－

リース負債の返済による支出

△6,458

△6,709

配当金の支払額

△17,421

△25,623

自己株式の取得による支出

△2

△3

非支配持分への配当金の支払額

△3

△5

その他

4

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△59,491

△32,341

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

2,236

5,066

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

14,299

8,323

現金及び現金同等物の期首残高

119,042

166,146

現金及び現金同等物の四半期末残高

133,342

174,469