前第3四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)
当第3四半期連結累計期間(自 2024年4月1日 至 2024年12月31日)
百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
19,645
20,588
調整
減価償却費及び償却費
21,929
23,280
固定資産除売却損益（△は益）
53
84
持分法による投資損益（△は益）
422
264
金融収益
△491
△903
金融費用
704
756
その他
310
2,242
営業資産及び負債の増減
営業債権の増減額（△は増加）
△2,495
△1,252
棚卸資産の増減額（△は増加）
△430
△3,172
前払費用の増減額（△は増加）
△8,991
△17,408
契約資産の増減額（△は増加）
△2,035
△3,778
その他の資産の増減額（△は増加）
△861
353
その他の金融資産の増減額（△は増加）
307
△4,017
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
4,099
5,151
契約負債の増減額（△は減少）
1,967
4,260
繰延収益の増減額（△は減少）
22
12
引当金の増減額（△は減少）
―
809
その他の負債の増減額（△は減少）
158
642
その他の金融負債の増減額（△は減少）
1,008
934
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
320
344
小計
35,641
29,189
利息及び配当金の受取額
304
282
利息の支払額
△461
△742
法人所得税の支払額
△7,897
△9,400
27,587
19,329
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△8,261
△9,711
有形固定資産の売却による収入
558
1,112
無形資産の取得による支出
△5,778
△6,267
無形資産の売却による収入
624
子会社の取得による支出
△29
持分法で会計処理されている投資の取得による支出
△1,925
投資有価証券（株式）の取得による支出
△100
投資有価証券（株式）の売却による収入
357
その他の投資の取得による支出
△685
△779
その他の投資の売却による収入
72
16
敷金及び保証金の差入による支出
△348
△289
敷金及び保証金の回収による収入
91
129
積立保険料の支払
△56
積立保険料の払戻による収入
391
4
△5
△13,060
△17,875
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△2,045
△3,548
短期借入金の純増減額（△は減少）
11,800
7,000
自己株式の取得による支出
△11,405
△0
その他の金融負債による収入
6,371
7,770
その他の金融負債の支払
△15,053
△17,502
配当金の支払額
△5,682
△6,134
△51
△45
△16,065
△12,459
現金及び現金同等物の為替変動による影響
485
345
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,053
△10,660
現金及び現金同等物の期首残高
42,472
45,474
現金及び現金同等物の四半期末残高
41,419
34,814