（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

17,576

15,611

減価償却費

7,231

7,812

のれん償却額

111

184

資産除去債務戻入益

△139

－

段階取得に係る差損益（△は益）

－

△509

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△177

23

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,828

△1,718

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

12

81

受取利息及び受取配当金

△747

△912

支払利息

595

580

持分法による投資損益（△は益）

△69

△65

有形固定資産売却損益（△は益）

△26

△36

固定資産除却損

77

100

投資有価証券売却損益（△は益）

△18

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

2,330

△3,275

仕入債務の増減額（△は減少）

△710

△494

その他

803

9,670

小計

25,022

27,051

利息及び配当金の受取額

950

958

利息の支払額

△530

△516

法人税等の支払額

△7,140

△2,880

営業活動によるキャッシュ・フロー

18,303

24,613

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,820

△5,360

有形固定資産の売却による収入

488

83

無形固定資産の取得による支出

△2,741

△1,909

無形固定資産の売却による収入

142

2

投資有価証券の取得による支出

△520

△22

投資有価証券の売却による収入

69

－

関係会社の整理による収入

492

－

貸付けによる支出

△18

△23

貸付金の回収による収入

18

26

定期預金の預入による支出

△525

△919

定期預金の払戻による収入

612

1,137

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△440

その他

－

△1,708

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,804

△9,135

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

31,700

43,344

短期借入金の返済による支出

△31,700

△43,300

長期借入れによる収入

－

4,600

長期借入金の返済による支出

△4,087

△3,929

配当金の支払額

△4,579

△3,788

非支配株主への配当金の支払額

△2,763

△2,525

その他

△1,069

△778

財務活動によるキャッシュ・フロー

△12,499

△6,377

現金及び現金同等物に係る換算差額

889

999

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

889

10,100

現金及び現金同等物の期首残高

33,417

30,876

現金及び現金同等物の四半期末残高

34,306

40,977