|
|
|
|
(単位：百万円)
|
|
|
前第3四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年12月31日)
|
|
当第3四半期連結累計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年12月31日)
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
|
有形固定資産等の取得による支出
|
△391,588
|
|
△298,886
|
|
有形固定資産等の売却による収入
|
19,842
|
|
197,018
|
|
投資不動産の取得による支出
|
△770
|
|
△745
|
|
投資不動産の売却による収入
|
63,043
|
|
341
|
|
持分法で会計処理される投資の取得による支出
|
△182,725
|
|
△149,187
|
|
持分法で会計処理される投資の売却等による収入
|
248,645
|
|
164,297
|
|
事業の取得による支出
（取得時の現金受入額控除後の純額）
|
△10,870
|
|
△12,113
|
|
事業の売却による収入
（売却時の現金保有額控除後の純額）
|
16,794
|
|
△354,056
|
|
その他の投資の取得による支出
|
△14,863
|
|
△252,591
|
|
その他の投資の売却等による収入
|
56,892
|
|
121,929
|
|
貸付の実行による支出
|
△105,720
|
|
△79,707
|
|
貸付金の回収による収入
|
153,546
|
|
286,642
|
|
定期預金の増減－純額
|
85,401
|
|
49,937
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△62,373
|
|
△327,121
|
|
|
|
|
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
|
短期借入金等の増減－純額
|
467,688
|
|
△333,359
|
|
長期借入債務等による調達
|
293,313
|
|
411,616
|
|
長期借入債務等の返済
|
△531,573
|
|
△370,385
|
|
リース負債の返済
|
△224,913
|
|
△178,144
|
|
当社による配当金の支払
|
△293,433
|
|
△342,247
|
|
子会社による非支配株主への配当金の支払
|
△83,666
|
|
△58,453
|
|
非支配株主からの子会社持分追加取得等による支払
|
△11,006
|
|
△19,741
|
|
非支配株主への子会社持分一部売却等による受取
|
17,470
|
|
15,353
|
|
自己株式の増減－純額
|
△340,020
|
|
△395,009
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△706,140
|
|
△1,270,369
|
|
|
|
|
|
|
現金及び現金同等物に係る為替相場変動の影響額
|
39,471
|
|
15,843
|
|
売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額
|
－
|
|
408,756
|
|
現金及び現金同等物の純増減額
|
276,031
|
|
101,209
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,556,999
|
|
1,251,550
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
1,833,030
|
|
1,352,759
|